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今年来逾九成固收+产品收益告负 百只产品最大回撤超10%
作者:admin    发布于:2022-05-04 17:39   
摘要:html模版 今年来逾九成固收+产品收益告负 百只产品最大回撤超10% 截至3月29日,超九成“固收+”基金年内收益为负,近百只产品最大回撤超10%。而新兴市场方面,截至2022年2月底,新兴市场基金中配置A股的占基金资产比例升至历史新高5.6%。此外,头部基金公

html模版今年来逾九成固收+产品收益告负 百只产品最大回撤超10%

截至3月29日,超九成“固收+”基金年内收益为负,近百只产品最大回撤超10%。而新兴市场方面,截至2022年2月底,新兴市场基金中配置A股的占基金资产比例升至历史新高5.6%。此外,头部基金公司经营数据不断刷新历史新高,行业排名第一的基金公司净利润首次突破45亿元,“20亿俱乐部”也在大幅扩容。

而新基发行方面,4月1日,富安达基金管理有限公司(以下简称“富安达基金”)祭出了一只混合型基金,3月31日,浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“浙商证券资管”)则发行了一只债券型产品。

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基金行业动态

1、红利ETF最新规模超181亿元,占红利主题ETF近四分之三市场份额

据统计,过去一年沪市公司现金分红总额近万亿元,其中连续三年、五年现金分红的公司数量占比分别约63%与54%。以分享上市公司分红回报为目标的高股息指数产品愈加受到投资者关注,过去五年,上证红利指数平均股息率约4.37%,为投资者分享红利收益发挥了重要作用。

为更好反映有能力、有意愿持续分红的上市公司群体表现,满足投资者需求,上证红利指数编制方案进行修订。沪深交易所最新数据显示,截至3月25日,红利ETF(510880)的最新规模超过181亿元,占红利主题ETF近四分之三的市场份额。

2、超九成固收+基金年内收益为负,百只产品最大回撤超10%

截至3月29日,超九成“固收+”基金年内收益为负,近百只产品最大回撤超10%,甚至有部分基金跌幅超20%,堪比权益类基金,与投资者对“固收+”基金的期待南辕北辙。

一方面,“固收+”并不是一个标准的基金分类,而是一个为了方便宣传包装的概念。它最早起源于一级债基、二级债基,起初股票仓位只有10%~20%,随着市场发展,业内也把偏债混合基金、偏债FOF等多种基金类型打上“固收+”标签,部分产品的股票仓位已经高达40%,与其说是“固收+”,不如说是“权益-”。

另一方面,“固收+”原本定位于理财替代,承接利率下行、刚兑打破背景下中低风险理财的需求,但从基金合同来看,大部分产品并没有对投资目标、风险控制等做出特殊要求。这就导致部分“固收+”产品为了规模追求起了相对排名,把原本应低波动、低回撤的“固收+”做成了高波动、高回撤。

3、全球新兴市场基金仓位创新高,配置A股占比升至历史新高5.6%

据数据显示,截至2月底,全球新兴市场基金的A股仓位悄然创出新高。数据也显示,海外资金对于中概互联网公司的兴致回升。不过,高波动行情下,对冲持仓的头寸也在增加。

截至2022年2月底,新兴市场基金中配置A股的占基金资产比例升至历史新高5.6%,同时配置了A股的基金数量占新兴市场基金总数的比例也升至了历史新高87.8%。可见,过去一年新兴市场基金中投资A股的数量增多了,并且A股在这些基金中的仓位也升高了。

4、头部基金公司净利润首次突破45亿元,多家基金公司跻身“20亿俱乐部”

头部基金公司经营数据不断刷新历史新高,行业排名第一的基金公司净利润首次突破45亿元,同比增长超过60%,排名第二的基金公司净利润也超过30亿元整数关,而相比2020年同期,全行业仅3家基金公司全年净利润能够突破20亿元,最高的也刚刚突破27亿。

除了头部两大基金公司之外,“20亿俱乐部”也在大幅扩容,净利润超过20亿的基金公司家数从2020年的3家增长至6家,超过10亿的基金公司家数目前也达到6家。

5、主动配置军工行业意愿加强,公募基金重仓股中军工持股总市值创新高

随着上市公司年报逐步披露,社保基金组合的投资轨迹也开始曝光,引人关注的是社保基金在过去一段时间集中强化军工股的布局,而这些社保组合大多由超大型公募基金公司受委托管理,社保基金的投资经理也多为具有公募经验的基金经理。

数据显示,公募基金2021年第四季度军工板块持仓市值创新高,公募基金重仓股中军工持股总市值1,403.77亿元,创历史新高,持仓比例为4.78%,环比继续上升,反映公募基金主动配置军工行业个股的意愿显著加强,持续加速配置军工板块。

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基金公司动态

1、诺安成长混合基金份额净值增长率为22.5%,其个人投资者占比达97.39%

3月31日,诺安成长混合基金发布2021年年报,2021年该基金份额净值增长率为22.5%,同期业绩比较基准收益率为1.3%。截至2021年末,该基金持有人户数为269.12万户,其中个人投资者持有126.05亿份,在129.43亿份的总份额中占比97.39%。

截至2021年末,诺安成长持有股票资产规模为253.73亿元,占基金总资产比例为91.83%。该基金一共持有501只股票,持仓比例超过1%的有14只股票。

2、分红比例达97,尊龙凯时.23%,红土创新盐田港仓储物流REIT 3月31日首次分红

3月31日,红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(下称”红土创新盐田港仓储物流REIT“)发布公告称,以2021年12月31日为基准日,进行2022年首次分红。

公告显示,红土创新盐田港仓储物流REIT份额净值为2.3273元,本次分红比例达97.23%,分红方案为0.575元/10份基金份额。本次收益分配方式为现金分红,不支持红利再投资。

3、预计募集总规模为93.99亿元,华夏交建REIT或成发行规模最大公募REITs

3月31日,华夏基金发布公告,2022年首单公募REITs??华夏中国交建REIT,将于2022年4月7日正式发售,基金份额发售价格为9.399元/份,发售总份额为10亿份,预计募集总规模为93.99亿元。

若顺利完成募集,华夏中国交建REIT将超过去年平安广州交投广河高速公路REIT产品91亿元的募集规模,成为目前市场上发行规模最大的公募REITs产品。

4、保持本金稳妥、高流动性,嘉实超短债基金去年累计分红金额达1.91亿元

3月30日,嘉实超短债基金公布了2021年报,其业绩回报、分红及保有规模均交出了较好答卷。年报显示,嘉实超短债C过去一年实现基金净值增长率2.43%,同期业绩比较基准1.5%;截至去年末,嘉实超短债资产规模160.31亿元,A类和C类累计份额137.08亿份,累计分红金额达1.91亿元。

嘉实超短债投的资策略是在货币市场基金投资策略基础上,增强型投资策略,主要目标是在保持传统货币市场基金的本金稳妥、高流动性特点的同时,通过适当延长基金投资组合的久期,投资于期限稍长的固定收益工具,获取更高的投资收益。

5、周应波离任中欧基金,任职6年时间创下350%的业绩回报

3月30日晚间,中欧基金公告称,周应波因个人原因离任基金经理。公告显示,中欧创新未来18个月封闭混合基金将于4月11日进入开放期,同时基金名称变更为“中欧创新未来混合型证券投资基金(LOF)”。“封转开”后,该基金将继续由周蔚文、邵洁、刘金辉三位基金经理共同管理。

截至2021年三季度末,周应波管理规模超576亿元,公募“顶流”当之无愧,其代表产品中欧时代先锋,任职6年时间创下了350%的业绩回报。

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新基金发行

1、浙商证券资管新债基登场,蔡玮菁和程嘉伟联袂出基

3月31日,浙商证券资管发行了一只债券型基金,为浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金(以下简称“浙商双月鑫60天滚动持有中短债A”),基金经理为蔡玮菁和程嘉伟。

公开信息显示,浙商双月鑫60天滚动持有中短债A以“重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蔡玮菁,现任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金经理。此前,蔡玮菁曾就职于光大证券、浦发银行、太平养老保险。

程嘉伟,2020年10月加入浙商证券资管,现任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。此前,程嘉伟曾就职于中银基金、国泰君安证券资管。

自2022年3月28日起,蔡玮菁和程嘉伟共同担任浙商双月鑫60天滚动持有中短债A的基金经理。截至2022年4月1日,蔡玮菁共任职3只债券型基金的基金经理,程嘉伟共任职4只债券型基金的基金经理。其中,截至2022年3月25日,蔡玮菁任职的浙商汇金兴利增强债券A的天数是24天,任职回报率为-0.01%。

2、富安达基金推出新混基,李飞名下一只产品近半年涨幅跑输同类平均

4月1日,富安达基金推出新混基,富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“富安达稳健配置6个月持有期混合”),基金经理为吴战峰和李飞。

公开信息显示,富安达稳健配置6个月持有期混合以“严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产长期稳定回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

吴战峰,现任富安达基金研究发展部总监。此前,吴战峰曾先后任职于中大投资公司、平安证券资管、招商证券。

李飞,现任富安达富利纯债债券型证券投资基金基金经理。此前,李飞曾先后任职于金元惠理基金、国盛证券投资研究部高级宏观债券研究员。

自2022年3月18日起,吴战峰和李飞携手任职富安达稳健配置6个月持有期混合的基金经理。截至2022年3月31日,吴战峰共任职6只混合型基金,李飞共任职1只混合型基金和2只债券型基金。其中,截至2022年3月31日,李飞任职的富安达增强收益债券A近半年涨幅为-9.28%,跑输同类平均-0.94%。

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